“变身指数分级基金 瑞福分级转型方案出炉”

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进入4月，国内首个等级基金开始上演转换接力大戏。 继上周长盛同庆转型方案后获得所有者大会高票通过，今天( 17日)，国内首个等级基金— —； 国投UBS瑞福分级基金的转型方案也正式出炉。 和长盛同庆一样，瑞福等级也计划从此前的自主管理转向指数化运营。

瑞福分级基金今天宣布，将于6月8日召开所有者大会，讨论瑞福分级到期后的变革，分别进行优先份额和进取份额的专门讨论。

根据其合同延期和改编方案，国投UBS瑞福等级基金计划在到期后继续目前的等级模式，分别以瑞福优先和瑞福进取两级份额运营，运营期限延长三年。 瑞福优先的承诺年化收益率为“一年期定存(税后) +3%”，瑞福基金的资本优先满足瑞福优先的本金和承诺收益，剩余的基金资产在瑞福进取中享有。 但在投资管理方面，瑞福等级将由主动管理型调整为指数化运营，跟踪目标指数为深证100价格指数。 分级运营期间，瑞福优先每6个月开放一次，申购费率为零，瑞福进取关闭运营，上市交易。

另外，转型方案还约定瑞福分级基金下三年分级运营期届满后的出路。 3年等级运营期满后，瑞福优先以现金资产支付，瑞福进取转为深证100指数基金( lof )。

值得注意的是，转型方案设置了救生艇条款，在等级运营期内，如果瑞福进取份额不超过0.25元，或瑞福优先份额不足5000万份，瑞福等级将提前转为国投UBS瑞福深证100指数型证券投资基金( lof )。

国投UBS瑞福分级是中国国内首个分级基金，于2007年7月上市，大热。 根据其基金合同，瑞福等级将于年7月16日到期。 从7月17日开始，国投UBS基金企业为投资者设立不超过30天的过渡期，在此期间开放回购和认购，原份额持有人先提出回购申请，后进入认购期。 二级基金份额募集上限届时公告，配合比大致不超过1:1。

从4月25日起，瑞福进取开始停牌，待业主大会决议生效后申请复牌，预计其停牌时间将超过1个月。

(第一财经日报)